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[资料] 关于交易系统 [复制链接]

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2016-5-5
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发表于 2016-5-5 13:11:45 |显示全部楼层

交易系统是固化的交易模式,通过量化统计和增加约束条件凝练出来的交易行为。每个人都有自己的交易系统,比如很多人经常说:这个股票突破了,可以买,其实这就是个交易系统。只是这个交易系统太过粗糙。成熟的交易系统要有很多附加条件,是为了增加交易的成功率。通常70%以上胜率的交易系统为优质!


有人问为啥叫交易系统而不叫交易模式?其实两个意思差不多,模式好像体系化程度差点。而系统体系化程度稍微高点,这个词也不是我发明的,交易系统大约在150年前就有人一直在研究,只是当时的数据统计能力差,所以一直没突破,从出现了计算机后,这个研究才得到数据支撑而快速发展。


有人问交易系统去哪里学?每个人都有自己的交易系统,只要你的交易系统很完善,胜率和利润率高,稳定性足够好!你就持续使用就可以了。我用了半生研究出37个,有短线的,中线的和长线的。


交易系统的研究水平分为三个级别:只有大盘上升通道的交易系统为初级。震荡市也研究的很好为中级。大盘下降通道的超跌反弹类交易也很流畅为高级。这三个全都很好就是全覆盖交易——大盘任何背景下都能流畅展开交易。

一、交易系统的必要要素

交易系统有三个必要要素:第一时效性;第二周期性;第三振性


1.时效性:


很多人把他理解为时间,这是个误解。时效性是指的某个固定的参照物的状态,用通俗点的话讲就是大盘背景。常规时效分为三种:一个是上升通道、一个是下降通道、还有一个是横向震荡。在不同的大盘背景下使用的交易系统不同,比如下降通道常用的交易系统为超跌,上升通道常用的是攻击类交易系统。


所以根据交易系统时效性的特点。让我们知道大盘背景不同,我们使用的交易系统要严格区分,很多人不分上升通道还是下降通道完全使用攻击类交易,最后赔的一塌糊涂,其实你就是对交易时效性没掌握,我听很多人说过:我有个很靠谱的交易模式,但在大盘下降通道,不好用!其实你模糊中已经有了时效性的思维。


交易系统的是时效性为三要素中的首要要素,排第一位,由此可见他的重要性!而且很多老手都是死在这条上。不分大盘背景一律使用攻击类交易,最后倾家荡产!


俗话讲:到哪个山唱那里的歌。其实在交易里也是这样,当下降通道的时候,立刻转换交易思维,使用超跌反弹交易系统!当大盘进入上升通道立刻切换到攻击类交易系统!


2.周期性:


我们先把交易系统的周期性做个定义:所谓的交易系统的周期性就是你每个模式的交易是固定的周期。比如强势股反抽交易系统(想详细了解此系统,可以发送关键字“反抽”获取)。它的周期是5-8个交易日,从买点到卖点的周期是固定的,在此周期内股价会不断上涨,案例000585东北电气。



很多人问,你是怎么知道能涨五到八天呢?其实没什么,这个类型的交易就是五八天,这个周期是死的。再比如300287那个交易,我进场的时候就说这个股票的高点会出现在第28-33个交易日。后来果然最高点出现在第33天,因为A浪超跌交易系统能预测到的周期就那么远!


所以每个交易系统都有固定的周期。只要进场就会知道未来的高点时间。这就是交易系统的周期性。


很多人问,那交易系统的周期是怎么来的?其实比较简单,这是个量化统计的结果。就是对同类型的股价运行进行大量的统计,通过统计结果得出一个大概率(百分之八十以上)的安全周期,然后用这个安全周期指导交易,每次交易到了安全周期边际就要强迫自己卖出。


总之任何交易系统都有固定的周期。所以每个交易系统的持股时间都各不相同。


3.共振性:


交易系统的共振分常规分为三种:日线共振、周线共振和月线共振。


共振是交易系统中最难掌握的。因为涉及到两个变量:大盘和个股。要想研究好共振一定要把大盘分析搞懂,我们暂时不涉及这个话题。


先讲共振的原理。共振就是争取你操作的标的跟大盘的低点同步!下降通道时的共振尤为重要。下降通道的超跌反弹类交易必须严格遵守这一条!比如你的买入个股的操作时间点是13年6月25号下午1点10分。即使你的标的股不是很强,但由于大盘的推升力量,你亏损的概率将会很小。


周和月级别的共振多数属于资金规模稍大的投资者考虑的问题。这里就不说了!


这就是交易系统的三个必要要素。有人问交易系统就这三个条件就可以有这么高的胜率?当然不是。交易系统还要三个辅助要素。


二、交易系统的辅助要素:

三个辅助要素是:交易结构交易筹码、和交易辅助

交易结构:帮助识别目前股价所处的结构位置。

交易筹码:股票运行过程中密集放量区的鉴别。

交易辅助:是指的指标、量、均线等辅助体系。


交易系统的辅助要素从交易的角度是必须参考的,通常我们失误的操作往往是因为思维缺失而非外力!也就是考虑的不够全面。很多人会说:太复杂了!答曰:为了安全稳定获利都不要嫌复杂,如果这个复杂的体系能让你稳定获利,那么就值得牢记这个复杂的体系。


三个辅助要素里最重要的是结构要素!他的重要性我们要重点说。


交易结构:是指操作的时候要明确你所操作股票在他自己独特运行中大结构中的位置。换句话就是说你要知道自己操作的是月线级别那个浪形上,通常月三浪稳定性最好!这里就存在一个对结构的正确客观的划分,而不是你臆想的结构,很多人经常在这里犯大错误。


很多人进场的原因是这个股票涨了,就追进去,并不知道这个股票能上涨多久,也不知道这个股票运行在他自己的那个结构上或者哪个浪形上,所以经常在大牛市的时候丢掉很多大牛股,然后拍大腿。我敢保证,重新给你10次机会,你还是会丢掉这个大牛股,原因无他,是你没搞清楚目前股价所处的结构位置!


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